ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 6

МОСТИСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LI ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

Рішення №

м. Мостиська від 28 грудня 2023 року

Про затвердження фінансового плану

комунального підприємства

Мостиське бюро технічної інвентаризації

на 2024 рік

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи лист КП Мостиське бюро технічної інвентаризації № 75 від 18.12.2023р , Мостиська міська рада вирішила :

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства Мостиське бюро технічної інвентаризації на 2024 рік (додається)


2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова Мирослава ПЕЛЬЦ

Додаток до рішення

Мостиської міської ради

№ від 28.12.2023р

Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	32188456
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Орган управління	за СПОДУ
Галузь	за ЗКГНГ	90310
Вид економічної діяльності	за КВЕД	71.12

Місце знаходження м. Мостиська, вул.. Грушевського, 22

Телефон

Прізвище та ініціали керівника Шаповал Л.М.

Фінансовий план підприємства

на 2024 рік

тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами
			I	II	III	IV
Доходи		679	135	172	170	202
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	679	135	172	170	202
Інші операційні доходи, усього	020
Дохід від участі в капіталі	030
Інші фінансові доходи, усього	040
Інші доходи, усього	050
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	060
Усього доходи	070	679	135	172	170	202
1	2	3	4	5	6	7
II. Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	225	54	58	57	56
Адміністративні витрати , усього	090	413	77	104	101	131
Витрати на збут, усього	100
Інші операційні витрати, усього	110	30	3	8	9	10
Фінансові витрати , усього	120
Витрати від участі в капіталі	130
Інші витрати, усього	140
Податок на прибуток від звичайної діяльності	150	2	0,2	0,4	0,5	0,9
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	160
Усього витрати	170	670	134,2	170,4	167,5	197,9
III. Фінансові результати діяльності
Валовий прибуток	180	679	135	172	170	202
Фінансовий результат від операційної діяльності	190
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 180-080-090-140	200	11	1	2	3	5
Чистий:
прибуток 200-150	211	9	0,8	1,6	2,5	4,1
збиток	212
IV. Плановий розподіл чистого прибутку
Відрахування частини прибутку (доходу) 10 %	220	0,9	0,1	0,2	0,2	0,4

Секретар ради Олег МАКАР

Додаток до фінансового плану

КП Мостиське БТІ

Основні фінансові показники КП Мостиське БТІ

Доходи	Фактичний показник 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік	Фінансовий план на 2024 рік
Дохід	374495	530000	679000
Витрати
% банку	8974	8400	11780
Телекомунікаційні послуги	5297	5484	7500
Електроенергія	4613	3960	5000
Теплопостачання	6828	6000	10000
Водопостачання	1162	1140	1600
Канцтовари	4158	6000	8400
Побутові відходи	177	156	260
Ремонт техніки, заправка картріджа	1450	3600	6220
Витрати на оплату праці	267808	393516	473832
Єдиний соціальний внесок, 22%	70387	95256	112976
11. Інші операційні витрати	3033	-	30000
РАЗОМ	373887	523512	667568

Секретар ради Олег МАКАР

Додаток до фінансового плану

КП Мостиське БТІ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінанансового плану КП Мостиськог БТІ

на 2024 рік

Діяльність КП Мостиського БТІ здійснюється на підставі Статуту , що затверджено рішенням сесії №15 Мостиської міської ради від 28.10.2022 року.

Комунальне підприємство є самостійним суб’єктом господарювання ,що засноване підставі Закону України “Про місцеве господарювання”, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів з метою надання спеціалізованих послуг та одержання прибутку.

Вид економічної діяльності підприємства :

71.12- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії , надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Проект фінансового плану КП Мостиського БТІ сформовано на базі прогнозованих розрахунків , фактичних даних за 2022рік та за 9-місяців 2023 року та очікуваних показників 2023 року, потенційної можливості щодо укладання договорів з замовниками на виготовлення технічної документації та інших .нормативних документів (штатний розпис, затвердженні трудомісткості на проведення послуг, діючі та прогнозовані розцінки на виконання послуг, матеріали, енергоносії, рівень інфляції, ріст мінімальної заробітної плати , тощо.).

В проекті фінансового планування витримані вимоги щодо випередження темпів зростання доходів у порівнянні з зростанням витрат та фонду оплати праці.

Оподаткування прибутку здійснюється на загальних умовах за ставкою 18%.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості включає : прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, інші прямі витрати ( відрахування на соціальні заходи та службові відрядження, витрати на електроенергію, комунальні платежі на заправку картриджа та інше).

У плані на 2024 рік заплановано одержання доходів ( рядок 070 основної таблиці) на загальну суму 679.0 тис. грн.. абсолютне збільшення становить 149тис. грн..( до плану 2023 року).

В плані на 2024 рік заплановано збільшення витрат (рядок 170 основної таблиці)в порівнянні з затвердженим планом на 2023 рік в наслідок зміни структури собівартості в цілому по підприємству, підвищенням цін, тарифів, тощо.

У структурі витрат на питому вагу становлять витрати на оплату праці. Станом на 01.12.2023 році штат нараховує -3.5 штатних одиниць, очікувана середня кількість усіх працівників на 2024 рік—4.5 осіб. Збільшення чисельності пов’язане зі збільшенням виконуваних робіт з метою отримання доходу.

У плані на 2024 рік адміністративні витрати плануються на рівні 413 тис. грн..( у зв’язку з ростом мінімальної заробітної плати).

В 2024 році планується оновлення комп’ютерної техніки, проведення ремонтних робіт приміщень, проходження курсів з підвищення кваліфікації працівників та інше.

Наданий на затвердження проект фінансового плану КП Мостиського БТІ на 2024 рік підготовлено з врахуванням економічних чинників та фінансово-економічної ситуації, що склалася в Україні , аналізу діяльності за попередні роки. Потенційної можливості укладання договорів з замовником на надання послуг з виготовлення технічної документації та інше, організаційно- нормативних документів, діючі та прогнозовані розцінки на виконання робіт(послуг), матеріали , рівень інфляції, енергоносії, тощо.

Секретар ради Олег МАКАР